| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۰۴ |
۸,۰۰۸.۰۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۹۸ |
۳.۶۹ |
۱۲۹,۲۸۵.۷۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۷۲ |
۳.۱۳ |
۵۰,۴۷۹.۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۳۸ |
۱۸,۱۸۴.۳۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۷۲ |
۳.۳۳ |
۵۰,۷۳۰.۷۲ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۲.۴۶ |
۱۲,۵۳۸.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۰۹.۲۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۵۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۸۳۲.۶۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۷ |
۳.۱۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|