| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۶ |
۳.۵۵ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۱ |
۱.۸۶ |
۱۴۲,۳۳۷.۷۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۷۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۷۷ |
۷۳,۵۸۷.۹۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۳۵ |
۱,۴۳۵.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۲ |
۳,۹۸۴.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۶۵ |
۰.۵۳ |
۳۸,۶۹۷.۷۵ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
|
|