| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۷ |
۱.۸۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۲ |
۱.۳ |
۲۸۱,۵۳۶.۷۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۰.۷۸ |
۳۶,۷۶۰.۷۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۰۹۱.۱۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۳,۴۳۶.۹۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۳۷ |
۷۷۵,۳۰۷.۳۵ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|