| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۵.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۷۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۶۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۱.۷۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۴.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۴,۴۵۵.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۶ |
۲۳۸,۶۷۱.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۴۶۸.۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۷.۷۴ |
(۲.۳۳) |
|
|