| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۲.۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۰۰۸.۷۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۰۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۵.۵۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۱۰.۹۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|