| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۱) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۱ |
۹۴۴.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۲۱ |
۳.۲۷ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۵۸۹.۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۰۲ |
۳۵۹,۷۸۱.۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱ |
۳.۲۲ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۸۸ |
۲.۸۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۰۰.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|