| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۱) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۷۸.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۶ |
۲.۷۱ |
۳۵۴,۴۵۷.۳۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۷,۹۸۵.۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳,۸۱۳.۱۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۱۳۵.۳۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۱۴.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۲۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۵۹ |
۱.۵۸ |
۳۱,۲۷۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۳ |
۳.۷۳ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۷ |
۱.۸۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۲ |
۱.۳ |
۲۸۱,۵۳۶.۷۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|