| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۳۳ |
۲.۴۶ |
۱۲,۵۳۸.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۰۹.۲۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۵۱.۵۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۸۳۲.۶۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۸۷ |
۳.۱۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۱۲,۳۰۶.۱۷ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
۳.۹۲ |
۵۵,۳۱۵.۱۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۸۶ |
۴.۰۹ |
۸۲,۱۰۰.۶۴ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۳۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹ |
۳.۷۲ |
۹۶,۷۷۰.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
|
|