| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۳.۱۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۲۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۸ |
۲.۵۴ |
۴۳,۷۶۲.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۵۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۵۷ |
۶۵۷,۳۰۶.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|
|