| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۶۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۶۹.۴۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۹۰.۹۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۴۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۱۱۶.۸۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۳۵.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۶۶.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|