| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۲۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۵۰.۹۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۱۹ |
۱.۸۲ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۱۷ |
۱.۹ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۱ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
|
|