| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۳۲) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۵۰۸.۳۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۶) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴) |
(۹۶.۴۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۲.۲۳ |
۳۳,۹۶۱.۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۱ |
۳,۹۹۴.۱۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۷۰۳.۰۹ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۱۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۳,۷۷۶.۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
|
|