| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۳۴ |
۱۳۶,۸۱۱.۷۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۸۷ |
۲.۸۹ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۴.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۳۲۵.۵۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۲۶,۰۸۵.۰۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۷۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۶۷۶.۷۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷۵ |
۲.۰۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۸۷.۸۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۹ |
۱۱۰.۱۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۷۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۲۶) |
|
|