| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۷ |
۲.۷۲ |
۲۰,۷۸۷.۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۲۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۳ |
۳.۲۱ |
۹۱۶,۰۷۴.۸۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۶۵ |
۳.۰۸ |
۳۹,۶۴۰.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۶.۶۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۵ |
۵۹,۶۲۵.۶۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۵۰۱.۳۸ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۶ |
۴.۱۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۵.۱۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۴.۴۲ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۴۹.۴ |
۸۳۶.۸ |
|
|