| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۴۸.۷۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۹۸۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۹.۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
|
|