| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۵۵ |
۱.۹۱ |
۲۷,۰۴۷.۱۱ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۳۷ |
۲۵۱,۳۷۵.۶۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۹۶ |
۳.۵۵ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۱ |
۱.۸۶ |
۱۴۲,۳۳۷.۷۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۷۳ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۸۳ |
۱.۷۷ |
۷۳,۵۸۷.۹۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۳۵ |
۱,۴۳۵.۱۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۲ |
۳,۹۸۴.۴۲ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|