| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۸۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۵.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۱۸ |
۳۲,۴۹۱.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۸۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۸۰,۵۲۲.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۸ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۵۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۲۹۳.۳۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۵ |
۱۴,۱۸۳.۴۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۱) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|