| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۸ |
۳.۵۹ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۹۶۰.۰۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۶۴۵.۵۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۸۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۲.۳۱) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
|
|