| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۲۴,۶۴۳.۹۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۹ |
۱.۳۷ |
۵۶۱,۸۸۵.۶۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۱۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۱۲) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۷.۶۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۶.۶۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۹۷۶.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴.۷۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۲۲.۸۷) |
|
|