| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۱.۹۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۰,۰۲۹.۸۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۸ |
۲.۰۹ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۶ |
۲,۹۳۶.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۵,۰۳۲.۷۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۱,۰۶۶.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|