| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۲۸ |
۱۳,۰۰۷.۴۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲ |
(۷۱.۳۲) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۶ |
۱,۵۰۸.۳۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۶) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴) |
(۹۶.۴۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۲.۲۳ |
۳۳,۹۶۱.۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۳.۹۵) |
|
|