| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۶ |
۲۳۸,۶۷۱.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۴۶۸.۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۷.۷۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۷۹ |
۱۹,۲۰۵.۰۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۷۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۳۲۳.۸۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۵۳۷.۷۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
|
|