| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۳۸.۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۹۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۸۵) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۵.۴۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۱۸ |
۳۲,۴۹۱.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۸۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۵ |
۸۰,۵۲۲.۳۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۴ |
۳.۰۸ |
۵,۵۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۹ |
۲۵,۶۵۷.۶۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|