| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۷۶.۱۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۶۱ |
۱.۸۹ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۶۷.۲۴ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۳۲) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۳۰.۲۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۲۹۵.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۲۹ |
۱.۳۲ |
۳۸۲,۱۴۱.۸۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۰۳) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۰.۳۴) |
|
|