| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۲ |
۲.۶۶ |
۷۲,۵۱۴.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۴.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۴۰۱.۵۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۵.۴۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۰۵) |
(۱۱.۷۴) |
|
|