| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۹۸۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۹.۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۳.۱۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۲۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۸ |
۲.۵۴ |
۴۳,۷۶۲.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|