| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۹۸۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۹.۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۴.۵۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۴ |
۱,۳۱۳.۱۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۵.۲۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۸ |
۲.۵۴ |
۴۳,۷۶۲.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|