| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۵.۴۶ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۰۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۰۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۴۸ |
۲۴,۸۵۱.۵۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۴ |
۱۱,۰۵۷.۸۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۱۲ |
۹۸,۲۰۷.۴۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۶.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
|
|