| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۴۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۵,۶۶۸.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۸.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۴.۷۷) |
|
|