| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۷۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۶۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۱.۷۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۴.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۲ |
۴۰۴,۴۵۵.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۵ |
۱.۵۶ |
۲۳۸,۶۷۱.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۴۰.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۳۴) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۴۶۸.۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۷.۷۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۷۹ |
۱۹,۲۰۵.۰۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۷۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|