| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۳۳۹.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۹۰.۳۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۸.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۷۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۷۳.۷۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۰۵.۸۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۲۹ |
۳۲,۶۲۲.۷۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۳۵ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۲۳ |
۱۰۵,۲۹۶.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|