| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۵۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۷۶ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۵۷ |
۶۵۷,۳۰۶.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۳۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۳۲.۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۰۰۸.۷۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۲۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|