| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۱۸.۲۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۴۷.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۳۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۷۷.۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
|
|