| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۳۹.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۵.۰۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۵) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۴.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۹.۸۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۶۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۲.۸۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۵ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۳۱.۰۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
|
|