| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۵,۰۳۲.۷۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۹۲ |
۱۱,۰۶۶.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۲۹.۰۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۳.۴۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۰.۱۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|