| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۰۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۵.۵۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۱۰.۹۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۸۳.۵۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۸۰۶.۵۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۱.۳۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۲ |
۱۸,۸۳۵.۹۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۲۴) |
۹.۴۵ |
|
|