| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۲.۸۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۰۴ |
۱۴,۳۷۸.۴۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۳) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵) |
(۹۴.۰۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۴۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۷۵ |
۳,۵۹۱.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸۲ |
۸۴,۶۶۹.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۲۱) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۴۱۹.۸۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۶ |
۲۱۷.۲۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۲۸ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|