| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۴۸ |
۲۴,۸۵۱.۵۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۱۴ |
۱۱,۰۵۷.۸۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۳۸) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۱۲ |
۹۸,۲۰۷.۴۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۶.۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۶۸ |
۱۹۵.۷۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۰.۷۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۹.۶۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۴۱.۷۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۷۰۴.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|