| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۷۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۸۱.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۵.۸۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۷.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۰.۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۷.۱) |
|
|