| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۸۸ |
۲.۸۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۰۰.۷۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۹) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۱) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۵۲,۸۱۲.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۴۱ |
۳۰,۵۹۷.۱۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۸۰.۶۲ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|