| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۲۷.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۲۳ |
۳۵,۹۰۰.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۹ |
۵,۲۸۰.۲۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۲۹ |
۹۲۶.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۸۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۷.۲۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۶۲ |
(۴.۸۵) |
|
|