| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۴۸.۷۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۹۸۶.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۹.۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۴۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۱.۷۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
|
|