| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۶ |
۱.۷۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۱۹ |
۶۸۱.۰۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۳۵.۸۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۷.۶۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۹۰.۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹) |
|
|