| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۱ |
۴۰,۱۰۵.۵۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۸۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۵۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۵.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۴.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۵,۴۱۷.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|