| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۷.۱۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۲۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۵.۲۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۷۹.۳۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۶۶۵.۶۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۱۷.۹۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|