| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۷ |
۴۷۷.۶۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۶.۶۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۹۷۶.۸۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۲) |
۳۷۴.۷۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۲۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۹.۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۲۹.۲۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۵۹۴.۶۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۷۹.۲۷ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|