| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۱.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۵۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۶.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴ |
۳,۲۶۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۸۰.۱۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۱.۷۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۵۱۰.۸۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵) |
(۹۵.۲۹) |
|
|