| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۲۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱.۹۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۲۹ |
۷۰۱,۹۲۵.۹۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۱۸.۲۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۴۷.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۳۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
|
|