| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱.۹۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۲۹ |
۷۰۱,۹۲۵.۹۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۱۸.۲۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۱.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۲۹ |
۵۴۷.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۳۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|