| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۰۹.۱۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۸ |
۲۴۴,۳۵۲.۹۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۶ |
۸۳,۸۰۴.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۴۴ |
۱.۳۳ |
۶۵۷,۸۹۵.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۴ |
۵۵۶,۵۷۹.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۱.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
|
|