| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۶۱.۷۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۲.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۶۳,۵۴۰.۴۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۹۷.۶۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۹۳.۷۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۸۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۲.۱۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|