| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۸۵۴.۱۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۷۳.۸۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۴۳ |
۳.۷۷ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۴.۰۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۱۵ |
۳.۹۷ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۱۴.۷۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
|
|