| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۵۰۳.۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۰۵.۲۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۳۰۸.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۳۳.۳۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۴۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۶۵,۶۶۸.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۸.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
|
|