| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۴ |
۴,۴۷۴.۵۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۹۰.۷۲ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۲۴.۵۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۲۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵,۹۳۹.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۵.۰۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۵) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|