| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۶.۴۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۷۳) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۴.۰۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۷۹ |
۰.۸۳ |
۶۴,۳۳۹.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۹۰.۳۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۸.۱۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۷۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۷۳.۷۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۰۵.۸۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۲۹ |
۳۲,۶۲۲.۷۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۳۵ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۲۳ |
۱۰۵,۲۹۶.۲۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|