| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۹۹ |
۴۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۱,۷۴۵.۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۱ |
۴۰,۱۰۵.۵۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|