| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۴ |
۵۵۶,۵۷۹.۵۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۹ |
۲۱۳.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۱.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۱.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۵۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۸۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۰.۶۳ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۶۴) |
(۱۴.۰۲) |
|
|