| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۳۹.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۰.۹۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۵۹ |
۴۰,۶۶۹.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۸ |
۲.۹۳ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۷۵۱.۴۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۸.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۸۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶) |
(۲۷.۱) |
|
|