| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۳۷) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۲۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۲۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۱۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰۱.۹۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۲۹ |
۷۰۱,۹۲۵.۹۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۴ |
۰.۸ |
۱۵,۹۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|