| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۱۷.۹۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۶۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۹۲۶.۰۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۰۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۹,۱۸۴.۱۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|