| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۸۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۸) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵۸.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۷ |
۳,۱۹۹.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۶۶,۲۴۸.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۵ |
۱,۹۳۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
|
|