| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۶.۱۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۳.۰۴ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۰.۴۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۱.۳۹ |
۳,۰۶۱.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۶.۲۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۶۸ |
۱۹,۶۸۴.۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۵ |
۵,۲۶۹.۸۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۳۷.۱۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۸.۵۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۳۱۷.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|