| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۳.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۱ |
۲.۳۳ |
۴۱۹,۲۱۰.۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲ |
۳۱,۰۸۳.۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۴۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۸۵ |
۶۱۹,۱۷۳.۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۹.۰۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۶۶ |
۴۴,۶۴۸.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
|
|