| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۳.۱۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۷۸ |
۱۱,۶۷۳.۳۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۴۲.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۵.۳۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۱.۴۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۲۴) |
(۱۳.۸۱) |
|
|