| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۶۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۴,۹۲۶.۰۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۰.۰۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۹,۱۸۴.۱۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۱۶.۰۹ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|