| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۶ |
۱.۷۲ |
۷۲۲,۱۷۸.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۶ |
۴.۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۴.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۷۳ |
۵,۲۶۹.۹۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۹۹۷.۳۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۲۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۵۶.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۲.۲۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۴۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۲۱.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|