| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۶ |
۱.۶۸ |
۱۹,۶۸۴.۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۷۵ |
۵,۲۶۹.۸۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۵۲ |
۱,۷۳۷.۱۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۸.۵۹ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۳۱۷.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۸۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۴ |
۴.۶۵ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۴,۴۷۶.۲۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۹۸ |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۱۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۳۸.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
|
|