| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۶.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۴.۵۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۳۹.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۷۱ |
۱,۷۱۲.۳۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۲۹.۴۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۲۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۴) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۳۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۵.۷۶) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|