| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۰.۹۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۵۹ |
۴۰,۶۶۹.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۸ |
۲.۹۳ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۵۸ |
۲.۳۹ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۷۵۱.۴۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۸.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۲۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۸۸۶.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|