| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۳.۳۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۵۴ |
۱,۴۵۴.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۰۵.۶۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۴ |
۹۸۷.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۳۶.۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۹۷.۳۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۲,۹۹۷.۲۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۶.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۴.۵۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۳۹.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|