| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۱.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۴.۲۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۵۷۶.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۱.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۷۸.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۱۵.۷۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۳.۲۵ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۸۷) |
|
|