| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۸.۰۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۸۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۸) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵۸.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۹) |
(۸۵.۴۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۷ |
۳,۱۹۹.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|