| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۵۲.۵۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۶,۰۴۹.۵۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۰.۹۷) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۷.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۱ |
۲.۲۱ |
۲۰۲,۲۲۰.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۰۴ |
۱,۶۶۴.۸۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۳۵.۶۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۴۹۸.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۴۲۱.۶۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۱ |
۶۸۹.۷۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۴۱,۷۷۳.۴۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|