| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۰۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۱.۳۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۸.۴۲ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۲۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۰۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۲۸.۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۷.۶۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۵.۹) |
|
|