| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴ |
۲.۱۵ |
۵۷۲,۹۰۰.۷۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۱,۸۲۰.۹۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۷.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵۸,۲۷۹.۸۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۸ |
۴,۱۰۷.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۱۲ |
۴۶۹,۸۵۶.۶۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۳۴ |
۷۳۷.۱۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۱۷ |
۱.۷۶ |
۲۵۲,۱۰۰.۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۴,۷۰۴.۵۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۸ |
۲۵۸,۶۰۱.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
|
|