| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۸۴) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۰.۶۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۶۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۵۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۸.۲۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸۱ |
۱.۰۷ |
۷۰,۶۷۴.۲۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷ |
۶,۰۲۸.۸۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۵۵.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۰۲ |
۷۸,۵۱۳.۰۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|