| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۸۷۵.۳۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۲۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۴۸۴.۲۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۷.۱۸ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۶۵) |
|
|