| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۵) |
(۳۲.۴) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۶۸.۶۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۶.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۲۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۸.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۵,۰۹۹.۹۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۵.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۱۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|