| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۸ |
۲۵۸,۶۰۱.۰۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۹.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۲۷ |
۳۱,۹۳۹.۹۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲ |
۱.۵۴ |
۱۳۹,۲۶۶.۸۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۲۳ |
۴۲,۱۴۶.۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۱.۵) |
|
|