| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۵۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۶.۱۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۹۳ |
۳.۰۴ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۷۰.۴۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۱.۳۹ |
۳,۰۶۱.۶۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۷۶.۲۷ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|