| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۴۸۴.۲۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۷.۱۸ |
(۸.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۲۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۵.۲۷ |
۹.۸۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵,۵۷۹.۳۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|