| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۵۹۹.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶۰,۳۸۵.۰۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۰۷,۷۶۶.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۱۷۳.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
|
|