| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۵) |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۶۸.۶۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۶.۸۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۲۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۸.۵۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۵,۰۹۹.۹۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۵.۸۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۱۱ |
۱۸.۱۳ |
|
|