| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۸۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۵۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۵.۴۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۴.۴۷ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۰۵,۴۱۷.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۹۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۹ |
۱۸,۰۹۳.۶۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|