| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۲.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۹۹ |
۴۴ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۲۱ |
۴۱,۷۴۵.۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۷۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۱ |
۴۰,۱۰۵.۵۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
|
|