| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۶ |
۱.۷۲ |
۷۲۲,۱۷۸.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۶ |
۴.۲ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۴.۹۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۷۳ |
۵,۲۶۹.۹۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۹۹۷.۳۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۲۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۵۶.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|