| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۸۵ |
۶۱۹,۱۷۳.۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۹.۰۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۹ |
۱.۶۶ |
۴۴,۶۴۸.۵۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۶.۳۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۷۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۶ |
۸۷,۸۸۱.۳۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|