| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۴.۲۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۵۷۶.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۱.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۷۸.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۱۵.۷۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۳.۲۵ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۸.۱۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۴۵۵.۳۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|