| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۳۶ |
۳.۲ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۴ |
۱۲۰,۵۷۸.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۷ |
۰.۴۱ |
۹,۹۳۸.۶۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۹.۱۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۷۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۳۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۷.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۲ |
۳۵۷.۸۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۴۴.۷۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۱.۶۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|