| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۰.۲۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۵۲ |
۲۱,۵۹۹.۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶۰,۳۸۵.۰۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۰۷,۷۶۶.۸۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۱ |
۱۷,۱۷۳.۷۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۹.۶۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۶ |
۱.۵۸ |
۱۲۱,۲۴۸.۶۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۵۶.۷۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۲۱۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|