| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲ |
(۸۶.۳۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۸ |
(۹۵.۱۶) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۳.۱۲) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۲۹,۷۱۹.۷۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۵) |
۵۱۷.۹۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۱۲۸.۵۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|