| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۱ |
۲۲,۰۵۱.۷۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۵۱۱.۴۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۰.۵۲ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|