| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۵۵) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵۹.۹۹ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۱.۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۹ |
۱۱,۲۸۰.۵۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۰۲ |
۴۳,۷۹۵.۱۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵۵.۸۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۱.۷۳) |
|
|