| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۵۸ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۸۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۰۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۹۶) |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۷۲ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۳۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۴۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۸۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۵.۶) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۳۸) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۱۳) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
(۱۱.۶۳) |
|
|