| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۱۴) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۳۲ |
۸۵,۰۵۴.۰۶ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۱) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۶ |
۸,۸۶۸.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۵ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۴۷) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۱ |
(۶۵.۳۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۸۸ |
۴.۱ |
۲,۳۶۲.۳۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|