| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۳۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۰۷ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۷۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۳.۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۲۴.۵۸ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۶ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۹.۳۷) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۷.۵ |
۴۱.۳۷ |
|
|