| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۵۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۴ |
۴۹۵.۷۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۰.۴۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۰,۲۴۸.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۱۵) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۵۴.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۷۵) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۹۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۰,۳۹۰.۸۴ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۸ |
۹۵۲.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۵ |
(۷۵.۵۶) |
۴۰۸.۸۶ |
|
|