| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۲۹۶.۷۹ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۸۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۵.۰۸ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۴۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۲۲۷.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۲.۴) |
۴۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
|
|