| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۲.۸۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۰۳ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۹.۱۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۶۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۷.۷۶) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۵) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۸.۰۹) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۸۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۷۶.۰۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲۸ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۷.۴۸ |
۶۷.۰۳ |
|
|