| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۶۴ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۶.۱۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۰۷۵.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۵.۹۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۰۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۳۱ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۸۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸۲) |
(۶۵.۲۸) |
|
|