| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۷۸.۶۳ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۲۵.۷۸ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۷۴.۲۸ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۸۵۰.۲۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۰۷ |
۲.۶۷ |
۱۷۳,۷۴۰.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۰.۰۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۱۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۶,۱۲۳.۱۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۴ |
۳.۳۲ |
۸,۹۸۶.۱۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۲۴۸.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۹ |
۷,۵۲۷.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۵۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱ |
۴۷۵.۳۹ |
|
|