| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۲۸) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۳.۵۶) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴) |
(۹۳.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۲ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۱.۰۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۴ |
(۴۴.۴۱) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۴۳ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۳) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۶) |
(۵۸.۷۵) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۷ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۵) |
(۴۷.۶۶) |
|
|