| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۲) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۶.۷۲ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۴۰.۹۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۵) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۸.۳۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۶۲.۵۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۲۷.۲۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۶ |
۰.۴۹ |
۱۹,۷۸۲.۲۸ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۲۶ |
۲,۲۳۳.۰۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
|
|