| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۶۹.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۷.۳۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۲۵ |
۱۵۶.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵۶ |
۲۳,۵۹۹.۴۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۵۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۴ |
۴۹۵.۷۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۰.۴۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۰,۲۴۸.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۱۵) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۵۴.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۷۵) |
۵۶۴.۴۶ |
|
|