| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۱) |
۰.۳۳ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲ |
(۸۶.۳۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۸ |
(۹۵.۱۶) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۳.۱۲) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۲۹,۷۱۹.۷۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۵) |
۵۱۷.۹۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۱۲۸.۵۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
|
|