| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۶ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۶ |
۵۸۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۳ |
۱.۶۲ |
۳۶,۰۶۲.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۴.۸) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۱.۰۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۹۱.۶۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۲.۹۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۳.۰۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۹۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۱) |
(۴۴.۹۴) |
|
|