| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۶ |
۱۰,۷۹۹.۷۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۵ |
۷۶۹.۲۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۸۰۰.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۵.۵۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۲۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۱۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳) |
۹.۹۱ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۹۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۱۷.۰۴ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۸۷.۹۷ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۱.۷۳ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|