| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۵۱۱.۴۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۰.۵۲ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۷۸) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۱.۲۱ |
۱۹۱.۲۷ |
|
|