| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۵۵) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵۹.۹۹ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۱.۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۹ |
۱۱,۲۸۰.۵۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۰۲ |
۴۳,۷۹۵.۱۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۷.۳) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵۵.۸۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
|
|