| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵.۹۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۱۱ |
۳۰۰.۱ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۳ |
۳۱۲.۷۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۷.۹) |
۲.۲۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۱.۷) |
۹۹.۳ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۴۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۷.۹۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۵۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۴۴ |
۲.۵۶ |
۳۸۸.۴۳ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۸ |
۲۲۴.۳۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰.۰۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶۵ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|