| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۷۸) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۱.۲۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۸) |
۶۳.۲۱ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۱۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۸۷) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۳۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۸.۳ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۷.۰۸ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۳۸.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۷۹ |
۲,۳۸۰.۶۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|