| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۷.۵۱ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۴۴.۸۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۴۱.۰۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
۳.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۵.۳۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۱۱ |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۴۲,۶۵۶.۷۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۵ |
۱۱,۴۱۲.۸۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|