| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۹۱.۶۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۸.۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۵) |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۷.۲۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۷۴) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۸۱ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۸.۸۴ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|