| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۷.۴۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۲.۷۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۳.۴۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۶ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۵.۰۶ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۵۴.۴۲ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۰.۵۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۳۴ |
۷.۹۲ |
|
|