| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۳ |
۵.۰۷ |
۹۲۲,۷۷۴.۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۲۳۸.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۶۲۰.۴۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۵.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۱.۴۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۷.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
|
|