| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۵) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۲) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۲۸) |
۷.۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۱) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۱۱ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۶۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۱۰۰.۹۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۴.۰۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۷۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۲۵ |
(۳.۵۹) |
|
|