| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۰۸ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۶.۴ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۶۲.۰۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۶.۶۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۱) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۱.۸۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۵ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۶) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۶۱) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۷.۶۷ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۴۹۰.۰۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۴۴) |
(۵۵.۰۱) |
|
|