| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۷۴ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۲) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۶.۷۲ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۴۰.۹۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۵) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۸.۳۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۸۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۶۲.۵۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۲۷.۲۱ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|