| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۰۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۱۴.۴۲ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۴.۸ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۵۰.۰۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۲.۷۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۱۲.۱۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۹۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۳) |
(۸۷.۹۶) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۲.۹۷) |
|
|