| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۹۱.۶۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۸.۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۵) |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۷.۲۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۷۴) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۸۱ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۸.۸۴ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
|
|