| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۸.۷۹ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۱۲ |
۹۴۲,۳۷۱.۸۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۱۵۲.۲۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۸.۶۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۳۹.۵۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۵۵.۴۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۳ |
۷۴,۲۹۵.۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۵۹.۵۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۷۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۲ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|