| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۷.۵۱ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۴۴.۸۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۴۱.۰۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
۳.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۵.۳۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۱۱ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۴۲,۶۵۶.۷۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۵ |
۱۱,۴۱۲.۸۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|