| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۳۹.۵۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۵۵.۴۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۳ |
۷۴,۲۹۵.۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۵۹.۵۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۷۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۲ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۱) |
۸.۶۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۸۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۳۹) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
|
|