| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۶ |
۵۸۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۳ |
۱.۶۲ |
۳۶,۰۶۲.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۴.۸) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۱.۰۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۹۱.۶۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۲.۹۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۳.۰۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۹۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۱) |
(۴۴.۹۴) |
|
|