| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۲.۰۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۷۵.۳۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۹۷.۴۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۲۴۹.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۱۳۶.۱۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۳۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
۳.۱۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۱.۶۳ |
۳۹,۳۵۷.۸۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|