| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۵.۶) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۳۸) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۱۳) |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۰۸ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۶.۴ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲ |
۱۶۲.۰۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۶.۶۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۱) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۱.۸۵ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۵ |
۸.۳ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۶) |
(۳۹.۷۹) |
|
|