| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۳ |
۵.۰۷ |
۹۲۲,۷۷۴.۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۲۳۸.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۶۲۰.۴۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۵.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۱.۴۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۷.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
|
|