| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۲۴۹.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۱۳۶.۱۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۳۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
۳.۱۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۱.۶۳ |
۳۹,۳۵۷.۸۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۱۲.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۲.۰۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|