| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۴) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۵) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۲) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۲۸) |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۱۱ |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۶۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۱۰۰.۹۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۴.۰۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۲۲.۶) |
|
|