| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۷,۸۰۵.۶۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۰۶۷.۶۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۸) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۲ |
۷,۴۳۸.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۰.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۳ |
۵.۰۷ |
۹۲۲,۷۷۴.۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
|
|