| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۷.۵۱ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۴۴.۸۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۴۱.۰۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
۳.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۵.۳۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۱۱ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۴۲,۶۵۶.۷۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۵ |
۱۱,۴۱۲.۸۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
|
|