| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۱.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۳ |
۴۱,۶۳۶.۱۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۸.۷۹ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۱۲ |
۹۴۲,۳۷۱.۸۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۱۵۲.۲۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۸.۶۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۳۹.۵۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۵۵.۴۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۳ |
۷۴,۲۹۵.۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۵۹.۵۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۷۱) |
۵.۴۷ |
|
|