| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۴۷۲.۸۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۶۰.۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۷.۹۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۹۶ |
۳,۶۴۵.۸۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۸۳) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۴۷.۹۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۰۴.۵۵ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۱) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۹۴ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۳۰.۳۳ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|