| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۲۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۵۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۱۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۱۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۳۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۳۱.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۰,۵۶۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۸۲۶.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|