| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۷) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۷,۸۰۵.۶۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۰۶۷.۶۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۸) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۲ |
۷,۴۳۸.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۰.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
|
|