| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۳.۸۴ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۷.۵۱ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۴۴.۸۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۴۱.۰۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
۳.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|