| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۲۳۸.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۶۲۰.۴۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۵.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۱.۴۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۷.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۰.۸۶) |
|
|