| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۵۶) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۶ |
۱۷,۷۶۴.۲۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۳۰.۲۷ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۸.۱) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۳.۶) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|