| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۱.۴۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۷.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۴.۰۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۵۷.۵۹ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۸۳) |
۲.۵۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۱۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۴۶) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۲.۹۴) |
۴.۶ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۳) |
۴۳.۶۷ |
|
|