| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
۳.۱۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۱.۶۳ |
۳۹,۳۵۷.۸۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۱۲.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۲.۰۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۲ |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۷۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۱۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۸۳ |
۳.۱۱ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۶۵ |
۶۷,۶۳۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۱۷ |
۶۹,۲۴۸.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶ |
۳,۲۰۱.۶۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|